運動控制及智能LED驅(qū)動綜合制造商上海鳴志電器股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 |
本報告期比上年同期 增減變動幅度(%) |
||
營業(yè)收入 | 675,764,564.80 | 10.03% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 39,119,377.55 | -31.44% | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤 |
38,783,321.33 | -29.97% | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -60,543,290.10 | 不適用 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0940 | -31.49% | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.0931 | -32.14% | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.59% | 減少 1 個百分點 | ||
本報告期末 | 上年度末 |
本報告期末比上年度 末增減變動幅度(%) |
||
總資產(chǎn) | 3,314,327,252.12 | 3,257,655,899.41 | 1.74% | |
歸屬于上市公司股東的所 有者權(quán)益 |
2,482,936,702.31 | 2,441,392,500.22 | 1.70% |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān), 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
346,786.62 |
|
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投 資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易 性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
||
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動 產(chǎn)生的損益 |
||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào) 整對當(dāng)期損益的影響 |
||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 57,443.12 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 67,914.93 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 258.59 | |
合計 | 336,056.22 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -31.44% | 本期期間費用同比增加所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 本期庫存增加及支付貨款所致 |
基本每股收益(元/股) | -31.49% | 本期期間費用同比增加所致 |
應(yīng)收票據(jù) | -34.16% | 本季度加強了匯票貼現(xiàn) |
預(yù)付款項 | 41.61% | 業(yè)務(wù)增加所致 |
短期借款 | 675.68% | 太倉項目收尾,本期向銀行借款 |
應(yīng)付票據(jù) | -73.29% | 短期承兌匯票在本期到期兌付所致 |
合同負債 | -33.33% | 客戶預(yù)付貨款本期發(fā)貨所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -34.69% | 本期發(fā)放上年度的年終獎所致 |
其他流動負債 | -65.57% | 預(yù)付貨款的增值稅部分減少 |
稅金及附加 | 160.43% | 本期的出口增值稅附加所致 |
銷售費用 | 39.30% | 本期人力成本,服務(wù)費增加,國際貨運費用大幅上升所致 |
財務(wù)費用 | 183.59% | 本期匯兌凈損失和利息凈支出多于上年同期 |
加:其他收益 | -45.63% | 本期政府補貼少于去年同期 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -100.00% | 上年同期有理財收益 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 太倉項目收尾,本期向銀行借款 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 13,467 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) (如有) |
0 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股 比例(%) |
持有有限 售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
上海鳴志投資管理有限公司 |
境內(nèi)非國 有法人 |
235,560,000 | 56.06 | 0 | 無 | 0 |
新永恒公司 | 境外法人 | 37,145,746 | 8.84 | 0 | 無 | 0 |
劉晉平 |
境內(nèi)自然 人 |
14,040,000 | 3.34 | 0 | 無 | 0 |
興業(yè)銀行股份有限公司-天弘 永利債券型證券投資基金 |
境內(nèi)非國 有法人 |
6,844,790 | 1.63 | 0 | 無 | 0 |
安信證券資管-安信資管創(chuàng)贏 21 號單一資產(chǎn)管理計劃 |
境內(nèi)非國 有法人 |
6,500,100 | 1.55 | 0 | 無 | 0 |
上海凱康投資管理有限公司 |
境內(nèi)非國 有法人 |
4,680,000 | 1.11 | 0 | 無 | 0 |
金寶德實業(yè)(香港)有限公司 | 境外法人 | 3,900,000 | 0.93 | 0 | 無 | 0 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 3,853,010 | 0.92 | 0 | 無 | 0 |
中國工商銀行股份有限公司- 東方主題精選混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
2,856,160 |
0.68 |
0 |
無 |
0 |
|
中國工商銀行股份有限公司- 諾安靈活配置混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
2,700,000 |
0.64 |
0 |
無 |
0 |
|
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
上海鳴志投資管理有限公司 | 235,560,000 | 人民幣普通股 | 235,560,000 | ||||
新永恒公司 | 37,145,746 | 人民幣普通股 | 37,145,746 | ||||
劉晉平 | 14,040,000 | 人民幣普通股 | 14,040,000 | ||||
興業(yè)銀行股份有限公司-天弘 永利債券型證券投資基金 |
6,844,790 | 人民幣普通股 | 6,844,790 | ||||
安信證券資管-安信資管創(chuàng)贏 21 號單一資產(chǎn)管理計劃 |
6,500,100 | 人民幣普通股 | 6,500,100 | ||||
上海凱康投資管理有限公司 | 4,680,000 | 人民幣普通股 | 4,680,000 | ||||
金寶德實業(yè)(香港)有限公司 | 3,900,000 | 人民幣普通股 | 3,900,000 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 3,853,010 | 人民幣普通股 | 3,853,010 | ||||
中國工商銀行股份有限公司- 東方主題精選混合型證券投資基金 |
2,856,160 |
人民幣普通股 |
2,856,160 |
||||
中國工商銀行股份有限公司- 諾安靈活配置混合型證券投資基金 |
2,700,000 |
人民幣普通股 |
2,700,000 |
||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述股東中,上海鳴志投資管理有限公司控股股東常建鳴先生和上 海凱康投資管理有限公司控股股東常建云先生為兄弟關(guān)系。公司未 知上述其他股東是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系 | ||||||
前 10 名股東及前 10 名無限售 股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
報告期內(nèi),全球新冠疫情持續(xù)蔓延,公司克服疫情影響,實現(xiàn)營業(yè)收入 6.76 億元,同比增長10.03%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,912 萬元,同比減少 31.44%,其主要原因是:
1) 受全球疫情的影響,國際貨運費用大幅上升;
2) 公司新建的太倉生產(chǎn)基地即將建成和投入使用,在新舊生產(chǎn)基地產(chǎn)能交接轉(zhuǎn)換之際,適時提早招募和培訓(xùn)產(chǎn)線工人及管理人員的費用增加;
3) 3 月份,上海疫情防控形勢愈發(fā)嚴峻,生產(chǎn)狀態(tài)下的防疫抗疫支出增加;
4) 公司營業(yè)收入中外幣(美元)收入占比較大,報告期內(nèi)人民幣對美元匯率創(chuàng)過去四年最高點, 對公司的利潤有一定的影響。
報告期內(nèi),在新冠疫情和關(guān)鍵原材料短缺的雙重壓力下,公司主動挖掘市場資源,快速響應(yīng)客戶需求,堅定布局新興、高附加值產(chǎn)業(yè),總體營收規(guī)模進一步擴大,同比增長 10.03%,公司海外子公司的營業(yè)收入增長貢獻了其中 80%的份額。
公司堅持以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)成長的發(fā)展戰(zhàn)略,堅持以全球各行業(yè)頭部客戶的技術(shù)需求為導(dǎo)向,堅持為客戶提供量身定制,繼續(xù)向著成為系統(tǒng)級的運動控制解決方案提供商的目標(biāo)邁進。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:上海鳴志電器股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 621,513,129.05 | 616,940,015.20 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 72,570,652.11 | 110,216,225.39 |
應(yīng)收賬款 | 564,384,041.69 | 560,895,111.03 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 44,794,734.83 | 31,631,391.90 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 17,356,339.35 | 14,845,679.19 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 611,999,640.87 | 577,828,355.86 |
合同資產(chǎn) | 2,536,274.89 | 2,471,358.60 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 47,755,862.30 | 43,337,679.37 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,982,910,675.09 | 1,958,165,816.54 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 1,379,970.00 | 1,412,653.50 |
固定資產(chǎn) | 318,154,692.64 | 315,838,409.68 |
在建工程 | 246,490,914.98 | 215,215,734.68 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 40,168,174.92 | 41,648,571.90 |
無形資產(chǎn) | 114,761,745.97 | 116,231,607.65 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 525,537,418.07 | 525,537,418.07 |
長期待攤費用 | 12,636,598.05 | 13,210,921.96 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 41,995,749.21 | 40,118,442.62 |
其他非流動資產(chǎn) | 30,291,313.19 | 30,276,322.81 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1,331,416,577.03 | 1,299,490,082.87 |
資產(chǎn)總計 | 3,314,327,252.12 | 3,257,655,899.41 |
流動負債: | ||
短期借款 | 151,289,620.24 | 19,504,099.51 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 3,946,615.68 | 14,778,164.61 |
應(yīng)付賬款 | 401,162,324.13 | 455,804,474.33 |
預(yù)收款項 | ||
合同負債 | 23,386,040.12 | 35,077,999.36 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 64,776,628.71 | 99,181,705.43 |
應(yīng)交稅費 | 30,402,149.60 | 33,520,153.18 |
其他應(yīng)付款 | 38,243,890.38 | 34,312,110.61 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 10,441,030.84 | 9,470,789.44 |
其他流動負債 | 1,066,495.45 | 3,097,588.34 |
流動負債合計 | 724,714,795.15 | 704,747,084.81 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 679,910.27 | 682,961.40 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 29,927,068.85 | 32,677,700.02 |
長期應(yīng)付款 | 36,318,800.00 | 36,318,800.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | 21,752,804.62 | 23,929,775.74 |
遞延收益 | 5,386,383.69 | 5,386,383.69 |
遞延所得稅負債 | 8,636,544.30 | 8,766,537.39 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 102,701,511.73 | 107,762,158.24 |
負債合計 | 827,416,306.88 | 812,509,243.05 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 420,165,000.00 | 420,165,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 783,917,967.55 | 779,044,917.55 |
減:庫存股 | 36,318,800.00 | 36,318,800.00 |
其他綜合收益 | -12,377,408.74 | -9,929,183.28 |
專項儲備 | 916,142.29 | 916,142.29 |
盈余公積 | 76,034,318.23 | 76,034,318.23 |
一般風(fēng)險準備 | ||
未分配利潤 | 1,250,599,482.98 | 1,211,480,105.43 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,482,936,702.31 | 2,441,392,500.22 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 3,974,242.93 | 3,754,156.14 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,486,910,945.24 | 2,445,146,656.36 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 3,314,327,252.12 | 3,257,655,899.41 |
公司負責(zé)人:常建鳴 主管會計工作負責(zé)人:程建國 會計機構(gòu)負責(zé)人:程建國
編制單位:上海鳴志電器股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 675,764,564.80 | 614,169,715.19 |
其中:營業(yè)收入 | 675,764,564.80 | 614,169,715.19 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 627,453,166.58 | 542,085,916.39 |
其中:營業(yè)成本 | 416,782,001.81 | 374,342,247.89 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 3,587,589.94 | 1,377,564.23 |
銷售費用 | 70,674,114.59 | 50,736,148.11 |
管理費用 | 78,184,205.81 | 70,036,031.75 |
研發(fā)費用 | 52,715,453.95 | 43,651,077.60 |
財務(wù)費用 | 5,509,800.48 | 1,942,846.81 |
其中:利息費用 | 1,304,109.35 | 929,681.14 |
利息收入 | 91,640.91 | 332,068.88 |
加:其他收益 | 2,164,403.39 | 3,980,760.67 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 6,015.51 | |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止 確認收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 474,631.24 | 385,905.87 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -2,656,806.18 | -3,184,792.82 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 48,293,626.67 | 73,271,688.03 |
加:營業(yè)外收入 | 122,680.43 | 31,790.96 |
減:營業(yè)外支出 | 65,237.31 | 70,267.46 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 48,351,069.79 | 73,233,211.53 |
減:所得稅費用 | 9,011,605.45 | 15,753,230.89 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 39,339,464.34 | 57,479,980.64 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 39,339,464.34 | 57,479,980.64 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 39,119,377.55 | 57,056,951.83 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 220,086.79 | 423,028.81 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -2,448,225.46 | -4,927,858.72 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,448,225.46 | -4,927,858.72 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -2,448,225.46 | -4,927,858.72 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -2,448,225.46 | -4,927,858.72 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 36,891,238.88 | 52,552,121.92 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 36,671,152.09 | 52,129,093.11 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 220,086.79 | 423,028.81 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0940 | 0.1372 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0931 | 0.1372 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責(zé)人:常建鳴 主管會計工作負責(zé)人:程建國 會計機構(gòu)負責(zé)人:程建國
編制單位:上海鳴志電器股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 666,845,563.02 | 628,426,659.75 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 12,062,217.58 | 8,046,033.21 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,088,146.06 | 7,387,360.71 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 680,995,926.66 | 643,860,053.67 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 408,565,816.78 | 335,609,442.77 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 221,242,208.82 | 206,169,908.22 |
支付的各項稅費 | 34,071,866.15 | 31,887,234.17 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 77,659,325.01 | 83,133,786.63 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 741,539,216.76 | 656,800,371.79 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -60,543,290.10 | -12,940,318.12 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 57,024,857.99 | 78,005,761.40 |
投資支付的現(xiàn)金 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 57,024,857.99 | 78,005,761.40 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -57,024,857.99 | -78,005,761.40 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 131,829,859.29 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 131,829,859.29 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 47,389.69 | 21,223,627.49 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 387,116.36 | 502,956.49 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,728,135.94 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 4,162,641.99 | 21,726,583.98 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 127,667,217.30 | -21,726,583.98 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -2,276,629.66 | -1,054,613.94 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 7,822,439.55 | -113,727,277.44 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 612,080,310.33 | 692,874,792.96 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 619,902,749.88 | 579,147,515.52 |
公司負責(zé)人:常建鳴 主管會計工作負責(zé)人:程建國 會計機構(gòu)負責(zé)人:程建國
來源:鳴志電器官網(wǎng)
-
運動控制
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
584瀏覽量
32898 -
智能LED
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
10瀏覽量
7500 -
上海鳴志電器
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
3瀏覽量
3175
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論