半導體生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)芯源微發(fā)布2022第一季度報告
半導體生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 183,711,477.74 | 61.99 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 32,413,462.53 | 398.34 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
31,333,045.86 |
579.64 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,281,105.15 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 387.50 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.39 | 387.50 | |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
3.53 |
增加 2.72個百 分點 |
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| 研發(fā)投入合計 | 12,791,950.73 | -6.32 | |
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研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
6.96 |
減少 5.08個百 分點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 2,121,237,638.39 | 1,960,914,071.65 | 8.18 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
915,699,295.14 |
897,248,075.62 |
2.06 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
1,234,078.44 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
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| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
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| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
|
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| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 |
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| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 37,000.00 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 190,661.77 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 1,080,416.67 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 61.99 | 主要系報告期內(nèi)半導體行業(yè)景氣度持續(xù)向好，收入規(guī)模持續(xù)增長所致 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 398.34 | 主要系報告期內(nèi)公司銷售收入增長及嵌入式軟件產(chǎn)品退稅到賬款增長所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
579.64 |
主要系報告期內(nèi)公司凈利潤增長所致 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
報告期公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為 -128.11 萬元， 較上年同期增加 12,246.91萬元，主要系報告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，銷售回款增長所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 387.50 | 主要系歸屬于母公司所有者的凈利潤增長所致 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 387.50 | 主要系歸屬于母公司所有者的凈利潤增長所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 8,745 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 沈陽先進制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 14,332,430 | 17.03 | 14,332,430 | 14,332,430 | 無 | 0 | ||
| 中國科學院沈陽自動化研究所 | 國有法人 | 10,500,000 | 12.48 | 10,500,000 | 10,500,000 | 無 | 0 | ||
| 遼寧科發(fā)實業(yè)有限公司 | 國有法人 | 9,932,820 | 11.80 | 9,932,820 | 9,932,820 | 無 | 0 | ||
| 中國科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 國有法人 | 5,115,000 | 6.08 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 周冰冰 | 境內(nèi)自然人 | 2,929,750 | 3.48 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 宗潤福 | 境內(nèi)自然人 | 2,650,000 | 3.15 | 2,650,000 | 2,650,000 | 無 | 0 | ||
| 李風莉 | 境內(nèi)自然人 | 1,400,000 | 1.66 | 1,400,000 | 1,400,000 | 無 | 0 | ||
| 招商銀行股份有限公司－銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 |
其他 |
1,133,185 |
1.35 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 中國工商銀行股份有限公司－申萬菱信新經(jīng)濟混合型證券投資基金 |
其他 |
1,129,265 |
1.34 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 全國社保基金一一六組合 | 其他 | 997,947 | 1.19 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 中國科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 5,115,000 | 人民幣普通股 | 5,115,000 | ||||||
| 周冰冰 | 2,929,750 | 人民幣普通股 | 2,929,750 | ||||||
| 招商銀行股份有限公司－ 銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 |
1,133,185 |
人民幣普通股 |
1,133,185 |
||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－申萬菱信新經(jīng)濟混合型證券投資基金 |
1,129,265 |
人民幣普通股 |
1,129,265 |
||||||
| 全國社?；鹨灰涣M合 | 997,947 | 人民幣普通股 | 997,947 | ||||||
| 中國銀行股份有限公司－ 國泰 CES半導體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
774,059 |
人民幣普通股 |
774,059 |
||||||
| 王紹勇 | 744,000 | 人民幣普通股 | 744,000 | ||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－博時科創(chuàng)板三年定期開放混合型證券投資基金 |
638,191 |
人民幣普通股 |
638,191 |
||||||
| 招商銀行股份有限公司－ 南方科創(chuàng)板 3年定期開放混合型證券投資基金 |
589,923 |
人民幣普通股 |
589,923 |
||||||
| 沈陽科技風險投資有限公司 | 557,874 | 人民幣普通股 | 557,874 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未知流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | ||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 226,387,647.75 | 232,141,478.18 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 17,850,113.48 | 38,583,311.44 |
| 應(yīng)收賬款 | 205,136,265.18 | 229,749,699.39 |
| 應(yīng)收款項融資 | 4,554,156.15 | 12,071,711.70 |
| 預付款項 | 37,879,181.34 | 37,946,865.74 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 6,761,940.58 | 5,080,103.74 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,081,945,685.67 | 932,177,752.87 |
| 合同資產(chǎn) | 15,218,005.52 | 14,150,707.90 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 101,327,697.21 | 81,009,509.92 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,697,060,692.88 | 1,582,911,140.88 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 87,680,690.50 | 89,414,712.82 |
| 在建工程 | 239,995,215.25 | 198,493,474.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 57,197,853.89 | 56,651,983.30 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 14,977,745.35 | 11,519,945.11 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 14,325,440.52 | 11,922,815.54 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 424,176,945.51 | 378,002,930.77 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,121,237,638.39 | 1,960,914,071.65 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 251,204,340.19 | 214,073,564.03 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 205,071,656.38 | 213,143,713.96 |
| 應(yīng)付賬款 | 205,067,530.87 | 185,991,983.22 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 433,842,628.42 | 352,694,995.07 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 18,336,700.46 | |
| 應(yīng)交稅費 | 12,240,812.18 | 6,756,405.30 |
| 其他應(yīng)付款 | 25,942,719.21 | 690,776.47 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 25,246,800.00 | |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 |
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | 41,333,724.19 | 39,908,847.27 |
| 流動負債合計 | 1,174,703,411.44 | 1,031,596,985.78 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 30,834,931.81 | 32,069,010.25 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 30,834,931.81 | 32,069,010.25 |
| 負債合計 | 1,205,538,343.25 | 1,063,665,996.03 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 84,156,000.00 | 84,156,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 696,222,681.82 | 684,938,124.83 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 16,591,642.00 | 16,591,642.00 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 118,728,971.32 | 111,562,308.79 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 915,699,295.14 | 897,248,075.62 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 915,699,295.14 | 897,248,075.62 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,121,237,638.39 | 1,960,914,071.65 |
公司負責人：宗潤福 主管會計工作負責人：張新超 會計機構(gòu)負責人：張新超
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 183,711,477.74 | 113,410,936.97 |
| 其中：營業(yè)收入 | 183,711,477.74 | 113,410,936.97 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 164,155,159.12 | 111,294,926.18 |
| 其中：營業(yè)成本 | 112,522,982.97 | 72,707,713.55 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 1,453,468.90 | 1,190,647.73 |
| 銷售費用 | 16,836,112.64 | 11,149,228.92 |
| 管理費用 | 24,675,320.36 | 14,315,084.23 |
| 研發(fā)費用 | 12,791,950.73 | 13,654,481.94 |
| 財務(wù)費用 | -4,124,676.48 | -1,722,230.19 |
| 其中：利息費用 | 1,756,749.97 | 346,951.97 |
| 利息收入 | 1,403,429.00 | 2,412,251.23 |
| 加：其他收益 | 14,265,300.90 | 4,569,617.00 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
122,388.33 | |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
1,485,787.15 | -1,065,202.70 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-76,699.88 | -107,235.00 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 35,230,706.79 | 5,635,578.42 |
| 加：營業(yè)外收入 | 37,000.00 | 111,150.21 |
| 減：營業(yè)外支出 | ||
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 35,267,706.79 | 5,746,728.63 |
| 減：所得稅費用 | 2,854,244.26 | -757,516.94 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 32,413,462.53 | 6,504,245.57 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.08 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.39 | 0.08 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：-3，782，254.66 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負責人：宗潤福 主管會計工作負責人：張新超 會計機構(gòu)負責人：張新超
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 323,635,059.42 | 124,083,384.34 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 13,135,422.07 | 2,514,705.81 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,437,902.34 | 11,337,828.16 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 339,208,383.83 | 137,935,918.31 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 263,517,235.17 | 197,342,775.07 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 50,013,015.39 | 32,782,154.67 |
| 支付的各項稅費 | 10,423,204.20 | 9,015,449.23 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,536,034.22 | 22,545,694.08 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 340,489,488.98 | 261,686,073.05 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,281,105.15 | -123,750,154.74 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | - | 81,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | - | 122,388.33 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | - | 81,122,388.33 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 49,565,324.52 | 17,353,667.33 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | - | 159,500,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 49,565,324.52 | 176,853,667.33 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-49,565,324.52 | -95,731,279.00 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 53,953,282.22 | 52,139,172.46 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 53,953,282.22 | 52,139,172.46 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9,370,459.94 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,427,340.08 | |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 10,797,800.02 | |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
43,155,482.20 | 52,139,172.46 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
17,245.93 | -2,147.79 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -7,673,701.54 | -167,344,409.07 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 186,346,433.02 | 411,317,454.63 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 178,672,731.48 | 243,973,045.56 |
公司負責人：宗潤福 主管會計工作負責人：張新超 會計機構(gòu)負責人：張新超
母公司資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 209,578,988.15 | 209,231,870.73 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 17,850,113.48 | 38,583,311.44 |
| 應(yīng)收賬款 | 206,456,532.18 | 229,749,699.39 |
| 應(yīng)收款項融資 | 4,554,156.15 | 12,071,711.70 |
| 預付款項 | 37,724,501.02 | 37,746,991.03 |
| 其他應(yīng)收款 | 16,628,886.55 | 5,066,408.08 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 1,081,945,685.67 | 932,177,752.87 |
| 合同資產(chǎn) | 15,218,005.52 | 14,150,707.90 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 100,778,597.65 | 81,001,623.97 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,690,735,466.37 | 1,559,780,077.11 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 53,877,068.56 | 52,661,749.84 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 86,732,283.37 | 88,529,857.90 |
| 在建工程 | 233,713,379.61 | 197,102,322.67 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 33,095,106.28 | 32,971,733.30 |
| 開發(fā)支出 |
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 9,509,569.34 | 8,210,966.26 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 14,270,259.81 | 11,880,004.60 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 441,197,666.97 | 401,356,634.57 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,131,933,133.34 | 1,961,136,711.68 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 251,204,340.19 | 214,073,564.03 |
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 205,071,656.38 | 213,143,713.96 |
| 應(yīng)付賬款 | 205,067,530.87 | 185,991,983.22 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 430,374,628.42 | 348,524,995.07 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 12,996,200.46 | |
| 應(yīng)交稅費 | 12,159,583.30 | 6,669,206.16 |
| 其他應(yīng)付款 | 25,942,719.21 | 590,746.47 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 25,246,800.00 | |
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | 41,333,724.19 | 39,366,747.27 |
| 流動負債合計 | 1,171,154,182.56 | 1,021,357,156.64 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 30,834,931.81 | 32,069,010.25 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 30,834,931.81 | 32,069,010.25 |
| 負債合計 | 1,201,989,114.37 | 1,053,426,166.89 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 84,156,000.00 | 84,156,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 |
| 資本公積 | 696,222,681.82 | 684,938,124.83 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 16,591,642.00 | 16,591,642.00 |
| 未分配利潤 | 132,973,695.15 | 122,024,777.96 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 929,944,018.97 | 907,710,544.79 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,131,933,133.34 | 1,961,136,711.68 |
公司負責人：宗潤福 主管會計工作負責人：張新超 會計機構(gòu)負責人：張新超
母公司利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 183,711,477.74 | 113,410,936.97 |
| 減：營業(yè)成本 | 112,522,982.97 | 72,707,713.55 |
| 稅金及附加 | 1,425,339.70 | 1,190,647.73 |
| 銷售費用 | 15,109,393.22 | 11,149,228.92 |
| 管理費用 | 22,597,250.83 | 14,315,084.23 |
| 研發(fā)費用 | 10,657,486.81 | 13,654,481.94 |
| 財務(wù)費用 | -4,096,803.22 | -1,722,230.19 |
| 其中：利息費用 | 1,756,749.97 | 346,951.97 |
| 利息收入 | 1,372,114.91 | 2,412,251.23 |
| 加：其他收益 | 14,265,300.90 | 4,569,617.00 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
122,388.33 | |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
1,487,730.16 | -1,065,202.70 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-76,699.88 | -107,235.00 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 41,172,158.61 | 5,635,578.42 |
| 加：營業(yè)外收入 | 37,000.00 | 111,150.21 |
| 減：營業(yè)外支出 | ||
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 41,209,158.61 | 5,746,728.63 |
| 減：所得稅費用 | 5,013,441.42 | -757,516.94 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 36,195,717.19 | 6,504,245.57 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
36,195,717.19 | 6,504,245.57 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 36,195,717.19 | 6,504,245.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人：宗潤福 主管會計工作負責人：張新超 會計機構(gòu)負責人：張新超
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 323,635,059.42 | 124,083,384.34 |
| 收到的稅費返還 | 13,135,422.07 | 2,514,705.81 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,406,586.24 | 11,337,828.16 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 339,177,067.73 | 137,935,918.31 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 263,517,235.17 | 197,342,775.07 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 41,165,174.83 | 32,782,154.67 |
| 支付的各項稅費 | 10,395,075.00 | 9,015,449.23 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 25,326,341.19 | 22,545,694.08 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 340,403,826.19 | 261,686,073.05 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,226,758.46 | -123,750,154.74 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 81,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 122,388.33 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 81,122,388.33 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 43,518,723.36 | 17,353,667.33 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 159,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 43,518,723.36 | 176,853,667.33 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -43,518,723.36 | -95,731,279.00 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 53,953,282.22 | 52,139,172.46 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 53,953,282.22 | 52,139,172.46 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9,370,459.94 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,427,340.08 | |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 10,797,800.02 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 43,155,482.20 | 52,139,172.46 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
17,245.93 | -2,147.79 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -1,572,753.69 | -167,344,409.07 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 168,232,825.57 | 411,317,454.63 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 166,660,071.88 | 243,973,045.56 |
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發(fā)表于 02-19 11:48
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