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低壓電器企業(yè)浙江天正電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。

重要內(nèi)容提示

（一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

（二）公司負(fù)責(zé)人高天樂、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王勇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃淵保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

（三）第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（四）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

項(xiàng)目	本報(bào)告期	本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%)
營(yíng)業(yè)收入	510,438,165.02	-25.20
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	12,404,085.15	-67.68
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)	10,827,582.31	-68.34
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-55,627,450.81	不適用
基本每股收益（元/股）	0.03	-63.56
稀釋每股收益（元/股）	0.03	-63.56
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	0.72	減少 1.47 個(gè)百分點(diǎn)

	本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%)
總資產(chǎn)	3,077,082,442.93	3,264,756,581.57	-5.75
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益	1,735,393,004.81	1,722,988,919.66	0.72

（五）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元幣種：人民幣

項(xiàng)目	本期金額	說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益	-115,304.28
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外	2,311,500.06
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)	502,290.25
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益	-931,005.64
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益	-744.53
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	117,740.45
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
減：所得稅影響額	307,973.47
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
合計(jì)	1,576,502.84

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

（六）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

項(xiàng)目名稱	變動(dòng)比例（%）	主要原因
應(yīng)收款項(xiàng)融資	-31.15	主要系銀行承兌匯票托收到賬所致
預(yù)付款項(xiàng)	217.22	主要系預(yù)付貨款增加所致
其他應(yīng)收款	149.34	主要系支付業(yè)務(wù)保證金所致
合同資產(chǎn)	63.12	主要系新增質(zhì)保金所致
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	45.85	主要系募投項(xiàng)目設(shè)備款及工程款增加所致
應(yīng)付票據(jù)	56.76	主要系票據(jù)付款增加所致
合同負(fù)債	61.95	主要系業(yè)務(wù)預(yù)收貨款增加所致
應(yīng)付職工薪酬	-30.22	主要系人員數(shù)量有所減少所致
應(yīng)交稅費(fèi)	81.70	主要系銷售變動(dòng)和利潤(rùn)總額變動(dòng)的影響
稅金及附加	-51.69	主要系銷售下滑引起的流轉(zhuǎn)稅減少所致
研發(fā)費(fèi)用	37.54	主要系公司加大研發(fā)人員及項(xiàng)目投入所致
財(cái)務(wù)費(fèi)用	不適用	主要系募投資金利息減少所致
其他收益	-69.88	主要系與企業(yè)日常活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助減少所致
投資收益（損失以“－” 號(hào)填列）	-289.51	主要系上期購買債權(quán)產(chǎn)品收益、本期按權(quán)益法確認(rèn)投資損失所致
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	不適用	主要系應(yīng)收賬款比年初有所下降所致
營(yíng)業(yè)外收入	956.98	主要系本期收到政府補(bǔ)助所致
營(yíng)業(yè)外支出	-62.48	主要系處置資產(chǎn)減少所致
所得稅費(fèi)用	-194.93	主要系應(yīng)納稅所得額虧損計(jì)提遞延所得稅所致
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	不適用	同比主要系稅費(fèi)支付及業(yè)務(wù)保證金支付減少所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	不適用	同比主要系本期收回定存理財(cái)及固定資產(chǎn)投資增加、上期支付投資所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-113.11	同比主要系本期償還銀行借款所致

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)	31,017		報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股數(shù)量		持股比例(%)	持有有限售條件股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
						股份狀態(tài)		數(shù)量
天正集團(tuán)有限公司	境內(nèi)非國(guó)有法人	99,146,960		24.54	99,146,960	無		0
高天樂	境內(nèi)自然人	66,730,620		16.52	66,730,620	無		0
上海復(fù)鼎投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）－上海復(fù)鼎一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）	其他	5,989,390		1.48	0	無		0
楊洪	境內(nèi)自然人	5,571,700		1.38	0	無		0
寇光智	境內(nèi)自然人	5,000,000		1.24	0	無		0
高嘯	境內(nèi)自然人	4,950,440		1.23	4,950,440	無		0
余碎飛	境內(nèi)自然人	3,582,820		0.89	0	無		0
黃岳池	境內(nèi)自然人	3,229,380		0.80	0	無		0
胡忠勝	境內(nèi)自然人	2,713,660		0.67	0	無		0
施雷杰	境內(nèi)自然人	2,580,800		0.64	0	無		0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件流通股的數(shù)量				股份種類及數(shù)量
					股份種類		數(shù)量
上海復(fù)鼎投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）－上海復(fù)鼎一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）	5,989,390				人民幣普通股		5,989,390
楊洪	5,571,700				人民幣普通股		5,571,700
寇光智	5,000,000				人民幣普通股		5,000,000
余碎飛	3,582,820				人民幣普通股		3,582,820
黃岳池	3,229,380				人民幣普通股		3,229,380
胡忠勝	2,713,660				人民幣普通股		2,713,660
施雷杰	2,580,800				人民幣普通股		2,580,800
陳志余	2,485,580				人民幣普通股		2,485,580
陳才偉	2,310,050				人民幣普通股		2,310,050
屠萬千	2,158,180				人民幣普通股		2,158,180

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

上述股東中，高天樂和高嘯系父子關(guān)系且為一致行動(dòng)人；高天樂持有天正集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天正集團(tuán)”）63.05%的股權(quán)，并擔(dān)任天正集團(tuán)董事長(zhǎng)，為天正集團(tuán)實(shí)際控制人；黃岳池持有天正集團(tuán) 0.98%股權(quán)，并擔(dān)任天正集團(tuán)董事、總經(jīng)理助理；胡忠勝持有天正集團(tuán) 1.63%股權(quán)，并擔(dān)任天正集團(tuán)董事；施雷杰持有天正集團(tuán)
5.73%股權(quán)，并擔(dān)任天正集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席，施雷杰系高天樂表弟；陳才偉持有天正集團(tuán) 2.19%股權(quán)，并擔(dān)任天正集團(tuán)董事、副總經(jīng)理；寇光智系楊洪配偶之兄。除此之外，公司未知其他前十名股東和前十名無限售條件股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：浙江天正電氣股份有限公司

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022 年 3 月 31 日

單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	721,029,946.30	816,814,810.48
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	72,878,703.96	83,261,254.73
應(yīng)收賬款	782,050,624.13	810,300,661.16
應(yīng)收款項(xiàng)融資	224,405,075.27	325,935,376.38
預(yù)付款項(xiàng)	16,520,635.34	5,207,997.89
其他應(yīng)收款	54,241,461.50	21,753,950.94
其中：應(yīng)收利息

應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	347,462,659.05	355,550,869.24
合同資產(chǎn)	1,747,067.12	1,071,021.72
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)	14,968,000.00	15,000,000.00
其他流動(dòng)資產(chǎn)	94,154,463.95	107,382,425.02
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	2,329,458,636.62	2,542,278,367.56
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資	46,009,548.73	46,940,554.37
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	349,436,385.83	359,441,951.77
在建工程	133,576,199.13	111,063,056.92
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	13,776,401.92	12,472,928.63
無形資產(chǎn)	113,346,573.24	114,278,184.15
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	7,396,950.33	8,379,495.12
遞延所得稅資產(chǎn)	53,012,716.27	48,599,879.43
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	31,069,030.86	21,302,163.62
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	747,623,806.31	722,478,214.01
資產(chǎn)總計(jì)	3,077,082,442.93	3,264,756,581.57
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	90,141,958.35	90,103,583.34
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	113,882,087.77	72,648,219.09
應(yīng)付賬款	869,867,121.75	1,067,969,989.03
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債	13,813,626.90	8,529,468.56
應(yīng)付職工薪酬	50,656,665.03	72,599,411.18
應(yīng)交稅費(fèi)	10,549,652.98	5,806,173.76
其他應(yīng)付款	61,877,306.88	60,619,175.74
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利

持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債	90,154,954.50	126,335,313.98
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	1,300,943,374.16	1,504,611,334.68
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	11,321,612.77	10,626,659.19
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債	18,195,570.52	16,775,297.23
遞延收益	8,299,949.20	6,754,857.81
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	37,817,132.49	34,156,814.23
負(fù)債合計(jì)	1,338,760,506.65	1,538,768,148.91
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）	403,862,000.00	404,038,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	673,308,325.70	674,394,245.70
減：庫存股	19,661,940.00	20,871,060.00
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積	115,595,976.95	115,595,976.95
未分配利潤(rùn)	562,288,642.16	549,831,757.01
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)	1,735,393,004.81	1,722,988,919.66
少數(shù)股東權(quán)益	2,928,931.47	2,999,513.00
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)	1,738,321,936.28	1,725,988,432.66
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)	3,077,082,442.93	3,264,756,581.57

公司負(fù)責(zé)人：高天樂主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃淵

編制單位：浙江天正電氣股份有限公司

合并利潤(rùn)表

2022 年 1—3 月

單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入	510,438,165.02	682,428,612.52
其中：營(yíng)業(yè)收入	510,438,165.02	682,428,612.52
二、營(yíng)業(yè)總成本	499,388,744.25	628,716,687.67
其中：營(yíng)業(yè)成本	387,139,191.67	522,684,413.04
稅金及附加	1,484,048.10	3,071,652.65
銷售費(fèi)用	52,953,749.91	56,325,998.11
管理費(fèi)用	28,516,445.99	27,915,044.39
研發(fā)費(fèi)用	31,738,956.37	23,076,866.72
財(cái)務(wù)費(fèi)用	-2,443,647.79	-4,357,287.24
其中：利息費(fèi)用	802,000.05	600,630.12
利息收入	3,224,554.63	5,006,827.40
加：其他收益	1,213,702.99	4,029,127.19
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）	-931,750.17	491,666.66
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	736,250.71	-10,289,881.15
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	-5,361,227.89	-4,735,522.10
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）	6,706,396.41	43,207,315.45
加：營(yíng)業(yè)外收入	1,336,019.81	126,399.72
減：營(yíng)業(yè)外支出	115,333.64	307,396.33
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）	7,927,082.58	43,026,318.84
減：所得稅費(fèi)用	-4,406,421.04	4,641,973.12
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	12,333,503.62	38,384,345.72
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列）	12,333,503.62	38,384,345.72
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）	12,404,085.15	38,384,345.72
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列）	-70,581.53
六、其他綜合收益的稅后凈額
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
（7）其他
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	12,333,503.62	38,384,345.72
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	12,404,085.15	38,384,345.72
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	-70,581.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.09
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.09

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：高天樂主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃淵

合并現(xiàn)金流量表

2022 年 1—3 月

編制單位：浙江天正電氣股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	454,955,139.70	475,475,835.41
收到的稅費(fèi)返還	167,745.52	861,971.67
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	12,107,571.33	12,551,955.84
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	467,230,456.55	488,889,762.92
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	309,960,115.84	301,042,226.54
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金	133,040,432.15	128,769,817.09
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	1,832,234.49	41,006,188.65
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	78,025,124.88	98,758,934.06
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	522,857,907.36	569,577,166.34
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額	-55,627,450.81	-80,687,403.42
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金	8,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	76,843.82	33,145.95
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	40,382,364.41
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	40,467,208.23	33,145.95
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	37,825,084.88	21,589,294.87
投資支付的現(xiàn)金		30,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	37,825,084.88	51,589,294.87
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額	2,642,123.35	-51,556,148.92
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金	-	22,338,135.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	60,000,000.00	30,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	60,000,000.00	52,338,135.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	60,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	759,474.33	476,809.73
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	5,488,894.99	4,191,753.80
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	66,248,369.32	4,668,563.53
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額	-6,248,369.32	47,669,571.47
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響	-14,020.13
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-59,247,716.91	-84,573,980.87
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	510,629,853.99	701,632,252.43
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	451,382,137.08	617,058,271.56

公司負(fù)責(zé)人：高天樂主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃淵

來源：天正電氣官網(wǎng)

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