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雷達及通信領(lǐng)域測試系統(tǒng)服務(wù)商霍萊沃發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:霍萊沃官網(wǎng) ? 作者:霍萊沃官網(wǎng) ? 2022-05-10 12:00 ? 次閱讀

雷達及通信領(lǐng)域測試系統(tǒng)服務(wù)商上?;羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

主要會計數(shù)據(jù) 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年

營業(yè)收入 329,538,253.24 229,198,669.52 43.78 168,735,822.23
歸屬于上市公司股東
的凈利潤
60,918,046.20 44,827,274.71 35.90 34,570,207.37
剔除股份支付影響的
歸屬于上市公司股東的凈利潤

67,798,198.64

44,827,274.71

51.24

34,570,207.37
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

51,145,276.88

41,677,784.59

22.72

31,566,487.38
剔除股份支付影響的
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

58,025,429.33

41,677,784.59

39.22

31,566,487.38
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
17,741,710.78 30,536,876.43 -41.90 27,101,222.32

2021年末

2020年末
本期末比上年
同期末增減(
%)

2019年末
歸屬于上市公司股東
的凈資產(chǎn)
603,085,807.25 194,377,523.42 210.27 177,300,248.71
總資產(chǎn) 844,777,431.47 339,937,518.58 148.51 289,748,619.28

(二) 主要財務(wù)指標(biāo)

主要財務(wù)指標(biāo) 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 1.80 1.62 11.11 1.29
稀釋每股收益(元/股) 1.79 1.62 10.49 1.29
扣除非經(jīng)常性損益后的基本
每股收益(元/股)
1.51 1.50 0.67 1.18
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 13.19 24.74 減少11.55個
百分點
27.81
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)
平均凈資產(chǎn)收益率(%)
11.07 23.00 減少11.93個
百分點
25.40
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例
(%)
9.39 6.92 增加2.47個百
分點
7.45

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明

√適用 □不適用

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)整體銷售收入 3.30 億元,較上年同期增加 43.78%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,091.80 萬元,較上年同期增加 35.90%;本期歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 5,114.53 萬元,較上年同期增加 22.72%。

報告期內(nèi),公司推出一期第二類限制性股票激勵計劃,2021 年公司承擔(dān)因股權(quán)激勵產(chǎn)生的費用共 688.02 萬元,剔除股份支付費用影響,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6,779.82 萬元,較上年同期增加 51.24%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 5,802.54 萬元,較上年同期增加 39.22%。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司總資產(chǎn) 84,477.74 萬元,同比增長 148.51%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 60,308.58 萬元,同比增長 210.27%。

上述主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)的增長,主要由于報告期內(nèi),在下游市場景氣度持續(xù)提升的背景下,公司憑借電磁仿真、測量領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢持續(xù)開拓市場并穩(wěn)步實施、交付,實現(xiàn)了營業(yè)收入的較快增長,此外,公司通過收購弘捷電子進一步拓寬測量業(yè)務(wù)產(chǎn)品線,進一步實現(xiàn)了收入的增長;總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)的增長主要系公司業(yè)務(wù)增長及 2021 年首次公開發(fā)行股票募集資金到位所致。

2021 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業(yè)收入 44,870,196.25 42,873,455.60 68,678,146.00 173,116,455.39
歸屬于上市公司股東
的凈利潤
4,342,797.47 5,158,639.81 11,002,095.85 40,414,513.07
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

3,805,986.73

3,103,891.87

8,368,211.32

35,867,186.96
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
-32,611,037.55 -10,756,010.48 4,838,885.49 56,269,873.32

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣


非經(jīng)常性損益項目

2021 年金額
附注(如適用)
2020 年金額

2019 年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -42,391.11 21,743.72
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,

或偶發(fā)性的稅收返還、減免




計入當(dāng)期損益的政府補助,但與 2,159,675.85 1,813,318.70 1,817,021.88

公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助
除外
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收

取的資金占用費




企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資
產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益












非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)

害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備




債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等



交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的

超過公允價值部分的損益




同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益



與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有

事項產(chǎn)生的損益




除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置
交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資





8,506,403.72










1,933,064.48





1,086,983.55

產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資
收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回



對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量
的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益








根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整
對當(dāng)期損益的影響








受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收

入和支出

122,984.91


-147,006.36

156,261.20
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
118,083.67



減:所得稅影響額 1,057,794.44 449,886.70 78,290.36
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅

后)

34,193.28



合計 9,772,769.32 3,149,490.12 3,003,719.99

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 期初余額 期末余額 當(dāng)期變動 對當(dāng)期利潤的影響
金額
交易性金融資產(chǎn) 402,206,721.80 402,206,721.80 2,426,371.28

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2021 年是公司登陸科創(chuàng)板的元年,是“十四五”的開局之年,也是公司新一輪發(fā)展的起點之年。

公司自成立以來,長期致力于工業(yè)軟件的自主研發(fā)及應(yīng)用,為國防軍工、航空航天、通信、電子信息等領(lǐng)域提供電磁仿真及校準(zhǔn)測量的軟件和系統(tǒng),以提升產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)效率及精度,并憑借電磁仿真及校準(zhǔn)測量算法技術(shù)和工程經(jīng)驗,逐步開展相控陣產(chǎn)品研制業(yè)務(wù)。

國內(nèi)工業(yè)軟件的產(chǎn)業(yè)環(huán)境于近年來持續(xù)改善,2021 年,國家及地方政府頻繁出臺產(chǎn)業(yè)政策, 大力扶持國產(chǎn)工業(yè)軟件,尤其是研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件的發(fā)展?!笆奈濉逼陂g,研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件的主要應(yīng)用領(lǐng)域——國防軍工、航空航天、5G 通信及汽車等高端制造業(yè)均保持著較高的景氣度,由此為國內(nèi)工業(yè)軟件廠商帶來了廣闊的市場空間。

公司在電磁場仿真及校準(zhǔn)測量等工業(yè)軟件領(lǐng)域已積累了十五年的研發(fā)及技術(shù)經(jīng)驗,并形成了具備國際先進水平的技術(shù)成果。公司期望把握住行業(yè)發(fā)展的重大機遇,進一步加大研發(fā)投入、加強市場開拓,一方面拓寬公司產(chǎn)品的應(yīng)用場景,另一方面爭取更大的市場份額。

在此背景下,報告期內(nèi),公司的主要經(jīng)營業(yè)績及重點工作開展情況如下:

1、主要經(jīng)營業(yè)績情況

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 32,953.83 萬元,同比增長 43.78%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤 6,091.80 萬元,同比增長 35.90%。

隨著國防軍工市場景氣度持續(xù)提升,電磁測量系統(tǒng)作為裝備研發(fā)生產(chǎn)過程中的必備工具,整體需求旺盛。其中,公司的代表性產(chǎn)品相控陣校準(zhǔn)測量系統(tǒng)等產(chǎn)品作為相控陣雷達等系統(tǒng)在設(shè)計研發(fā)及生產(chǎn)過程中不可缺少的技術(shù)保障條件,隨著相控陣雷達在各類裝載平臺的持續(xù)深入應(yīng)用及各類裝備的研發(fā)和生產(chǎn)需求的提升,其市場需求亦持續(xù)增加,公司作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),較好的把握住了市場機遇,在報告期內(nèi)實現(xiàn)了相關(guān)收入的顯著增長。

2、重點工作開展情況

(1)電磁場仿真分析驗證業(yè)務(wù)

在電磁場仿真分析驗證業(yè)務(wù)板塊,公司進一步加大研發(fā)投入,基于自主研發(fā)的內(nèi)核,以及十余年來在電磁場仿真領(lǐng)域積累的工程經(jīng)驗,于年內(nèi)發(fā)布了通用 CAE 電磁仿真軟件——三維電磁仿真軟件 RDSim1.0 版。該軟件基于云計算以及 web 交互技術(shù),旨在更好地服務(wù)于用戶需求,并實現(xiàn)工程數(shù)據(jù)及知識經(jīng)驗的統(tǒng)一管理,推動 CAE 軟件的自主研發(fā)和國產(chǎn)替代、升級進程。由此,公司的電磁仿真軟件產(chǎn)品系列得到進一步完善,覆蓋天線/微波器件輻射問題求解、目標(biāo)散射問題求解、單元天線/相控陣的快速設(shè)計優(yōu)化、平臺布局仿真/EMC 仿真問題求解、復(fù)雜電磁環(huán)境仿真等領(lǐng)域, 從而可為用戶提供高頻電磁場仿真問題的全套解決方案。報告期內(nèi),公司在專用電磁仿真軟件及半實物仿真系統(tǒng)等產(chǎn)品方面,保持了穩(wěn)定的收入增速。

(2)電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(wù)

在電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊,公司進一步加大市場開拓力度,并穩(wěn)步開展交付工作,交付產(chǎn)品類型包括相控陣校準(zhǔn)測量系統(tǒng)、雷達散射截面積測量系統(tǒng)、5G 基站天線 OTA 測量系統(tǒng)等,該業(yè)務(wù)板塊營業(yè)收入整體實現(xiàn)快速上漲。公司憑借在相控陣校準(zhǔn)測量、雷達散射截面積測量技術(shù)等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,積極承接行業(yè)的增量需求并順利實現(xiàn)交付。此外,公司于 2021 年 10 月收購了弘捷電子 51%的股權(quán),進一步拓寬了測量系統(tǒng)產(chǎn)品線,并進一步提升了電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(wù)的收入規(guī)模。弘捷電子專注于系統(tǒng)射頻特性測量技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用,主要面向衛(wèi)星、雷達、通信及電子對抗等系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)提供測量與應(yīng)用試驗技術(shù)保障,為用戶提供元器件、模塊、組件、分系統(tǒng)、系統(tǒng)級的射頻特性測量系統(tǒng)。產(chǎn)品研發(fā)方面,公司重點加大了全尺寸裝備平臺近場散射測量技術(shù)的研發(fā)投入,以解決整機、大尺寸的目標(biāo)電磁散射測量難題,進一步實現(xiàn)全尺寸裝備平臺的近場散射測量系統(tǒng)國產(chǎn)工程化,從而完善裝備研發(fā)的性能驗證手段。

(3)相控陣產(chǎn)品業(yè)務(wù)

在相控陣產(chǎn)品業(yè)務(wù)板塊,公司積極研發(fā)新型毫米波相控陣天線,以滿足低成本、小型化新型相控陣天線的研制及生產(chǎn)需求。相控陣雷達因其造價明顯高于傳統(tǒng)雷達,在推廣應(yīng)用過程中受到一定的制約,因此,如何在確保相控陣雷達性能指標(biāo)的前提下有效降低其研制及生產(chǎn)成本是亟待解決的技術(shù)熱點問題,此外,在裝備小型化發(fā)展的背景下,相控陣雷達同樣面臨著小型化的需求。在此背景下,通過采用算法技術(shù)、稀布陣技術(shù)、集成一體化等技術(shù)減少天線單元及 T/R 通道數(shù)量實現(xiàn)相控陣天線的低成本、小型化,成為重要的技術(shù)發(fā)展方向。報告期內(nèi),公司積極把握這一行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢,加大研發(fā)及市場開拓力度,以滿足潛在的研制及生產(chǎn)需求。

3、員工激勵及團隊建設(shè)情況

報告期內(nèi),公司推出了上市后第一期股權(quán)激勵計劃,并已完成授予。本次激勵計劃覆蓋了公司的高管、核心技術(shù)人員以及其他骨干人員。公司基于經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃,設(shè)立了科學(xué)的多層次考核目標(biāo)作為限制性股票的歸屬條件,以期與核心員工實現(xiàn)長期共同發(fā)展。

與此同時,公司積極擴充研發(fā)技術(shù)團隊,并在西安新設(shè)了研發(fā)中心,從而為公司技術(shù)創(chuàng)新實力和研發(fā)能力升級進一步提供組織和條件保障。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 329,538,253.24 229,198,669.52 43.78
營業(yè)成本 189,259,722.75 139,576,623.61 35.60
銷售費用 11,738,395.89 7,605,433.28 54.34
管理費用 27,942,631.51 16,829,319.20 66.04
財務(wù)費用 680,738.40 651,416.63 4.50
研發(fā)費用 30,944,935.92 15,857,382.12 95.15
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 17,741,710.78 30,536,876.43 -41.90
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -429,810,155.90 60,364,010.04 -812.03
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 337,853,148.27 -30,213,800.00 不適用
稅金及附加 1,201,981.17 638,631.01 88.21
其他收益 4,375,963.80 3,252,920.58 34.52
投資收益 5,679,477.55 1,370,494.62 314.41
公允價值變動收益 2,426,371.28 562,569.86 331.30
所得稅費用 8,839,366.46 4,248,145.64 108.08
凈利潤 66,627,813.82 44,827,274.71 48.63
歸屬于母公司股東的凈利潤 60,918,046.20 44,827,274.71 35.90

營業(yè)收入變動原因說明:主要系電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入較上年同期顯著增長所致。隨著國防軍工市場景氣度持續(xù)提升,相控陣雷達在各類裝載平臺持續(xù)深入應(yīng)用,相控陣雷達及各類裝備開始逐步進入批量生產(chǎn)階段,相控陣校準(zhǔn)測量系統(tǒng)等產(chǎn)品作為相控陣雷達在設(shè)計研發(fā)及生產(chǎn)過程中不可缺少的技術(shù)保障條件,其市場需求亦持續(xù)增加,公司作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),較好的把握住了市場機遇,持續(xù)開拓市場并穩(wěn)步實施、交付,實現(xiàn)了營業(yè)收入的較快增長,此外,公司通過收購弘捷電子進一步拓寬測量業(yè)務(wù)產(chǎn)品線,進一步實現(xiàn)了收入的增長。

營業(yè)成本變動原因說明:主要系公司銷售規(guī)模增長帶來的營業(yè)成本增加,此外,弘捷電子納入合并范圍使得營業(yè)成本進一步上升。

銷售費用變動原因說明:隨著公司銷售規(guī)模的增長,銷售人員薪酬及差旅招待等費用增加,公司

上市后第一期股權(quán)激勵計劃的推出及授予亦帶來了銷售費用的增加,此外,弘捷電子納入合并范圍亦使得銷售規(guī)模及相應(yīng)的銷售費用進一步增長。

管理費用變動原因說明:主要系公司管理人員薪酬增長,公司上市后第一期股權(quán)激勵計劃的推出及授予帶來的管理費用增加,以及弘捷電子納入合并范圍所致。

財務(wù)費用變動原因說明:本期較上年同期無較大變動。

研發(fā)費用變動原因說明:主要系公司研發(fā)項目投入增加,研發(fā)團隊擴充、薪酬增加,公司上市后第一期股權(quán)激勵計劃的推出及授予帶來的研發(fā)費用增加,以及弘捷電子納入合并范圍所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司銷售規(guī)模同比上升,采購支出增加導(dǎo)致購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金明顯增加;銷售收入上升導(dǎo)致支付的各項稅費明顯增加;職工薪酬增加導(dǎo)致支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金增加。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所致,及支付弘捷電子股權(quán)轉(zhuǎn)讓款致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市,獲得募

集資金所致。

稅金及附加變動原因說明:主要系報告期內(nèi)公司銷售收入增加,稅率變動,稅金及附加相應(yīng)增加所致。

其他收益變動原因說明:主要系報告期內(nèi)公司收到政府補助增加所致。

投資收益變動原因說明:主要系報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的規(guī)模增加所致。

公允價值變動收益變動原因說明:主要系報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的規(guī)模增加所致。

所得稅費用變動原因說明:主要系本期利潤總額增加,需繳納的企業(yè)所得稅增加所致。

凈利潤變動原因說明:主要系報告期內(nèi)公司持續(xù)開拓市場并穩(wěn)步實施、交付,同時憑借技術(shù)實力及工程經(jīng)驗有效實現(xiàn)了綜合毛利率的提升,使得凈利潤快速上升,且弘捷電子納入合并范圍進一步增加了公司凈利潤。

歸屬于母公司股東的凈利潤變動原因說明:主要系報告期內(nèi)公司持續(xù)開拓市場并穩(wěn)步實施、交付,同時憑借技術(shù)實力及工程經(jīng)驗有效實現(xiàn)了綜合毛利率的提升,使得凈利潤快速上升,且弘捷電子納入合并范圍進一步增加了歸屬于母公司股東的凈利潤。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

1. 收入和成本分析

√適用 □不適用

2021 年度,公司經(jīng)營情況良好,全年實現(xiàn)營業(yè)收入 32,953.83 萬元,同比增長 43.78%;營業(yè)成本 18,925.97 萬元,較上年同期增長 35.60%;2021 年綜合毛利率為 42.57%,較 2020 年增加3.47 個百分點。

(1)。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利

(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
軟件和信息

技術(shù)服務(wù)

326,068,619.36

189,062,238.78

42.02

42.26

35.45
增加
2.92個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利

(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(wù)
262,196,045.61

153,294,221.41

41.53

80.49

63.17
增加
6.21個百分點
電磁場仿真分析驗證業(yè)
務(wù)


32,454,487.45


9,296,149.71


71.36


10.83


9.64

增加
0.31個百分點
通用測試業(yè)

務(wù)

31,418,086.30

26,471,867.66

15.74

34.38

36.93
減少
1.57個百分點
相控陣產(chǎn)品

業(yè)務(wù)

-

-

-

-100.00

-100.00
減少
43.02個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利

(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)

內(nèi)銷

325,997,608.13

189,041,405.75

42.01

42.32

35.48
增加
2.93個百分點

外銷

71,011.23

20,833.03

70.66

-49.68

-52.68
增加
1.86個百分點
主營業(yè)務(wù)分銷售模式情況

銷售模式

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利

(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)

直銷

326,068,619.36

189,062,238.78

42.02

42.26

35.45
增加
2.92個百分點

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

1、報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)收入增長 42.26%,主營業(yè)務(wù)成本增長 35.45%,毛利率穩(wěn)步提升。

2、報告期內(nèi),公司電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入較上年同期顯著增長,綜合毛利率穩(wěn)步提升。隨著國防軍工市場景氣度持續(xù)提升,相控陣雷達在各類裝載平臺持續(xù)深入應(yīng)用,相控陣雷達及各類裝備開始逐步進入批量生產(chǎn)階段,相控陣校準(zhǔn)測量系統(tǒng)等產(chǎn)品作為相控陣雷達在設(shè)計研發(fā)及生產(chǎn)過程中不可缺少的技術(shù)保障條件,其市場需求亦持續(xù)增加,公司作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),較好的把握住了市場機遇,持續(xù)開拓市場并穩(wěn)步實施、交付,實現(xiàn)了營業(yè)收入的較快增長,同時憑借技術(shù)實力及工程經(jīng)驗有效實現(xiàn)了綜合毛利率的提升,此外,公司通過收購弘捷電子進一步拓寬測量業(yè)務(wù)產(chǎn)品線,進一步實現(xiàn)了收入的增長。

3、報告期內(nèi),公司銷售地區(qū)主要為境內(nèi)。

4、報告期內(nèi),公司銷售模式均為直銷。

(1)。 產(chǎn)銷量情況分析表

□適用 √不適用

(2)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(3)。 成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況

分行業(yè)
成本構(gòu)成項目
本期金額
本期占總成本 比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金額
較上年同期變動比例(%)

情況說明
軟件和信息技術(shù)服務(wù) 材料 179,257,593.18 94.81 131,244,122.45 94.03 36.58
報告期內(nèi),公司銷售規(guī)模增長,成本相應(yīng)增加。
費用 2,114,289.81 1.12 1,842,988.20 1.32 14.72
人工 7,690,355.79 4.07 6,489,512.96 4.65 18.50
分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品
成本構(gòu)成項目
本期金額
本期占總成本 比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金額
較上年同期變動比例(%)

情況說明
電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(wù) 材料 144,357,859.65 76.35 87,762,915.93 62.88 64.49



報告期內(nèi),公司銷售規(guī)模增長,成本相應(yīng)增加。
費用 1,941,439.58 1.03 1,385,388.22 0.99 40.14
人工 6,994,922.18 3.70 4,801,779.61 3.44 45.67
電磁場仿真分析驗證業(yè)務(wù) 材料 8,496,342.56 4.49 7,530,025.47 5.39 12.83
費用 117,952.46 0.06 157,570.03 0.11 -25.14
人工 681,854.69 0.36 790,913.33 0.57 -13.79

通用測試業(yè)務(wù)
材料 26,403,390.97 13.97 19,161,766.12 13.73 37.79
費用 54,897.77 0.03 93,233.77 0.07 -41.12
人工 13,578.92 0.01 77,457.09 0.06 -82.47
相控陣產(chǎn)品業(yè)務(wù) 材料 - - 16,789,414.93 12.03 -100.00 報告期內(nèi),相控陣產(chǎn)品業(yè)務(wù)承接了研制訂單,截止期末尚未交付,因此報告期內(nèi)未形成收入。
費用 - - 206,796.18 0.15 -100.00
人工 - - 819,362.93 0.59 -100.00

成本分析其他情況說明

(1)。 報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

√適用 □不適用

剔除報告期內(nèi)新增子公司弘捷電子的影響,公司實現(xiàn)營業(yè)收入 26,397.31 萬元,同比增長 15.17%。

(2)。 公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(3)。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 18,523.90 萬元,占年度銷售總額 56.21%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1 第一名 5,434.78 16.49
2 第二名 3,671.02 11.14
3 第三名 3,248.45 9.86
4 第四名 3,184.25 9.66
5 第五名 2,985.40 9.06
合計 / 18,523.90 56.21 /

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形

√適用 □不適用

其中第四名客戶為弘捷電子納入合并范圍后新增客戶。

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 4,486.08 萬元,占年度采購總額 30.69%;其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

公司前五名供應(yīng)商

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 供應(yīng)商名稱 采購額 占年度采購總額比例(%) 是否與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1 第一名 1,429.65 9.78%
2 第二名 1,359.18 9.30%
3 第三名 900.79 6.16%
4 第四名 433.63 2.97%
5 第五名 362.83 2.48%
合計 / 4,486.08 30.69% /

報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

√適用 □不適用

其中第三名和第四名為因業(yè)務(wù)需要,購買進口儀器的新增供應(yīng)商。

費用

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
銷售費用 11,738,395.89 7,605,433.28 54.34
管理費用 27,942,631.51 16,829,319.20 66.04
研發(fā)費用 30,944,935.92 15,857,382.12 95.15
財務(wù)費用 680,738.40 651,416.63 4.50

說明:

銷售費用變動原因說明:隨著公司銷售規(guī)模的增長,銷售人員薪酬及差旅招待等費用增加,公司上市后第一期股權(quán)激勵計劃的推出及授予亦帶來了銷售費用的增加,此外,弘捷電子納入合并范圍亦使得銷售規(guī)模及相應(yīng)的銷售費用進一步增長。

管理費用變動原因說明:主要系公司管理人員薪酬增長,公司上市后第一期股權(quán)激勵計劃的推出及授予帶來的管理費用增加,以及弘捷電子納入合并范圍所致。

財務(wù)費用變動原因說明:本期較上年同期無較大變動。

研發(fā)費用變動原因說明:主要系公司研發(fā)項目投入增加,研發(fā)團隊擴充、薪酬增加,公司上市后第一期股權(quán)激勵計劃的推出及授予帶來的研發(fā)費用增加,以及弘捷電子納入合并范圍所致。

現(xiàn)金流

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例
(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 17,741,710.78 30,536,876.43 -41.90
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -429,810,155.90 60,364,010.04 -812.03
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 337,853,148.27 -30,213,800.00 不適用

說明:

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司銷售規(guī)模同比上升,采購支出增加導(dǎo)致購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金明顯增加;銷售收入上升導(dǎo)致支付的各項稅費明顯增加;職工薪酬增加導(dǎo)致支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金增加。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所致,及支付弘捷電子股權(quán)轉(zhuǎn)讓款致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市,獲得募集資金所致。

來源:霍萊沃官網(wǎng)

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